Fonds de roulement

Fonds de roulement

La gestion du fonds de roulement permet à une entreprise de garder son besoin en fonds de roulement le plus bas possible, libérant la trésorerie coincée dans le cycle d’exploitation.

L’optimisation de la position en trésorerie d’une entreprise exige inévitablement de remanier les processus et flux des composants du fonds de roulement. TriFinance peut vous apporter des connaissances approfondies en matière d’accounts payable, accounts receivable et credit management.

Nos experts peuvent vous aider pour vos inventaires et l’optimisation de votre chaîne d’approvisionnement. Dans tous ces domaines, nous veillons à ce que nos équipes multidisciplinaires entrent dans un processus étroit de cocréation avec votre organisation.

Cash Analytics

Programme de sauvetage éprouvé après la crise financière de 2008, CashAnalytics identifie les mesures nécessaires pour avoir de la trésorerie rapidement disponible à partir de la gestion de créances et passifs. Dans des périodes économiques difficiles, la qualité et la vitesse de l’information sont des aspects indispensables du contrôle de la trésorerie.

Avec CashAnalytics, les entreprises peuvent rapidement anticiper les pénuries de liquidités pendant la crise du coronavirus et après, afin de pouvoir adopter une position concurrentielle solide.

TriFinance a mis au point un modèle en 4 phases pour l’analyse des données historiques. Des calculs de l’input et de l’output sont utilisés pour identifier les opportunités de liquidité systématiques dans les processus, systèmes et relations de marché : schéma de facturation, conditions de paiement, analyse de la maturité et comportement de paiement. Nous examinons les moteurs de votre DSO et DPO, l’objectif étant de les optimiser en jouant sur les paramètres déterminants.

Les avantages dans des périodes économiquement difficiles sont considérables :

• Amélioration rapide (quick wins) dansd votre génération de trésorerie
• Vue sur votre DSO et DPO et possibilité de les aligner pour optimiser votre fonds de roulement
• Pas besoin d’être sur place, seul un accès aux données est nécessaire
• Extraction de données en ligne et transfert sûr

Prévision du cash-flow

La trésorerie est un élément vital de n’importe quelle organisation. Pour les entreprises en détresse financière ou sur le point de tomber dans une telle détresse, l’une des principales façons de rester la tête hors de l’eau est de garder le contrôle sur les liquidités.

Parmi les différents secteurs et les scénarios de transformation, le modèle de cash-flow sur 13 semaines est un outil fondamental pour les entreprises, qui leur permet de prendre le pouls de leurs opérations.

Ce modèle apporte une vue détaillée des sommes entrant et sortant de l’organisation. Il développe un sens de la discipline financière à un moment où les organisations en ont le plus besoin. Mais plus important encore : le modèle de cash-flow sur 13 semaines est objectif et répétitif.

La gestion de la trésorerie n’est pas toujours facile, surtout en période d’incertitude économique, de disruption sectorielle et d’habitudes changeantes parmi les clients. Cette approche réfléchie sur 13 semaines permet aux dirigeants d’obtenir la visibilité dont ils ont besoin.

Nos experts disposent du niveau d’expertise et du pragmatisme nécessaires pour vous aider à mettre en place un système de prévision pragmatique de votre cash-flow.

Who will support you

Nos solutions flexibles, pragmatiques et sur mesure sont généralement une combinaison d'assistance opérationnelle, fournie par nos Blue Chip Boutiques Transition & Support et une expertise spécifique, une connaissance de l'industrie et des méthodologies de conseil pragmatiques sont fournies par CFO Services.